Financeiro avançado

Financeiro para restaurante: DRE, fluxo de caixa e conciliação bancária

As vendas do PDV já estão no sistema. Você lança as despesas, o DRE mostra se o mês deu lucro e o extrato do banco é conferido linha por linha com o que o sistema registrou.

Quero o financeiro em ordem

Hoje Extrato numa aba, planilha na outra, taxa da maquininha somada na calculadora e o lucro do mês só aparece quando o contador fecha.

Com o SisFood Vendas, contas e extrato no mesmo lugar. O DRE fecha o mês e cada linha do banco tem o seu par no sistema.

Tela de conciliação bancária do SisFood: extrato OFX importado, saldo do banco ao lado do saldo no sistema e o par de cada linha

Tela real da conciliação, com um extrato de teste importado.

Como o financeiro do restaurante se organiza no SisFood

O que vem do caixa entra sozinho. O resto você lança uma vez, com categoria, e o fechamento do mês sai daí.

As vendas já estão lá

Os pedidos do balcão, do delivery, das mesas e do cardápio digital entram na receita do DRE e na conferência do extrato, sem ninguém digitar o total do dia.

Você lança as despesas

Aluguel, fornecedor, energia, motoboy. Cada conta com valor, vencimento, categoria e a conta bancária de onde sai. Dá para parcelar.

O mês fecha sozinho

O DRE soma tudo por categoria e mostra o lucro. A conciliação confere o extrato do banco com essas mesmas vendas e contas.

DRE gerencial para restaurante: o lucro do mês sem esperar o contador

O DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) diz se o mês deu lucro ou prejuízo e onde o dinheiro foi parar. No SisFood ele é por competência: a conta entra no mês do vencimento, mesmo que tenha sido paga depois.

Mostra os meses lado a lado, para comparar um com o outro.
A receita vem das vendas, a mesma do relatório de faturamento.
O CMV sai da baixa de estoque das vendas, pelo preço de custo dos insumos.
As taxas das formas de pagamento e as taxas de entrega podem entrar sozinhas como despesa.
Cada valor tem o botão Detalhar dados utilizados, que lista os lançamentos que formam aquele número.

Para entender cada linha, veja o guia de DRE para restaurante.

DRE gerencial exemplo ilustrativo

	Setembro	Outubro
(+) Receita operacional bruta	110.000,00	120.000,00
(-) Impostos	6.600,00	7.200,00
(=) Receita líquida	103.400,00	112.800,00
(-) Custo mercadoria vendida (CMV)	35.200,00	38.400,00
(-) Custo com vendas	8.800,00	9.600,00
(=) Lucro operacional bruto	59.400,00	64.800,00
(-) Despesas administrativas	40.000,00	40.500,00
(-) Despesas financeiras	3.100,00	3.400,00
(=) Lucro operacional	16.300,00	20.900,00

Números redondos, só para mostrar o formato. Depois do lucro operacional vêm a receita não operacional, o IR e a CSLL e o resultado do mês.

Conciliação bancária: o extrato do banco conferido com as vendas

Você baixa o extrato em OFX no internet banking e importa no SisFood. Cada linha do banco procura o seu par nas vendas do PDV e nas contas do financeiro.

Par encontrado já vem pronto: valor igual ao centavo e até 5 dias de diferença na data.
Não achada no sistema diz por quê. Aí você escolhe a venda ou a conta (pode juntar várias), cria o lançamento ali mesmo, como a tarifa do banco, ou ignora, como o depósito do dinheiro do caixa.
Nada é gravado antes de você clicar em Confirmar.
O saldo do banco aparece ao lado do saldo no sistema. Com todas as linhas tratadas, os dois batem.
O fiado que o cliente pagou por Pix é achado na conciliação e a dívida dele recebe a baixa.

O passo a passo completo, com ou sem sistema, está no artigo conciliação bancária no restaurante.

Cartão e vale chegam somados por dia, já sem a taxa

No SisFood: 20 vendas de R$ 50,00 no débitoR$ 1.000,00

Taxa da maquininha (2%)- R$ 20,00

No extrato, no dia seguinteR$ 980,00

Par encontrado

O que mais vem no financeiro do SisFood

Tudo ligado ao mesmo cadastro de vendas, clientes e fornecedores do sistema do restaurante.

Contas a pagar e a receber

Despesas e receitas com vencimento, categoria, fornecedor ou cliente. Parcele, dê baixa em várias de uma vez, veja o calendário de contas e exporte para Excel ou PDF.

Categorias e subcategorias

Marketing com Anúncios Meta e Anúncios Google, Aluguel com matriz e filial. Cada categoria aponta para uma linha do DRE, e o relatório fecha certo.

Contas bancárias

Banco principal, conta secundária, cofre. O saldo de cada uma se atualiza com os lançamentos, e a transferência entre contas não vira despesa nem receita.

Fluxo de caixa por operador

Abertura, sangria, reforço e fechamento com a diferença por forma de pagamento. Pode ser cego, para o operador contar a gaveta sem ver o valor calculado.

Fiado e devedores

A venda a prazo vira conta a receber no nome do cliente. Quando ele paga, a baixa pode vir da própria conciliação do extrato.

Taxas da maquininha

A taxa e o prazo de recebimento ficam em cada forma de pagamento. O DRE pode somar a taxa como despesa, e a conciliação confere o valor que caiu no banco.

Planilha × financeiro no sistema

O que muda no fechamento do mês de quem cuida das contas do restaurante.

	Planilha	SisFood
Vendas do dia	Alguém digita o total	Já estão no sistema, pelos pedidos
Taxa do cartão	Conta feita na calculadora	Cadastrada na forma de pagamento e somada no DRE, se você ligar
Conferir o extrato	Linha por linha, com marca-texto	Par encontrado pelo valor e pela data
Tarifa do banco	Esquecida até o fim do mês	Vira lançamento na própria linha do extrato
Fiado pago por Pix	Fica em aberto sem ninguém ver	Achado na conciliação, com baixa na dívida
Lucro do mês	Só quando a planilha fecha	DRE por competência, mês a mês

Perguntas sobre o financeiro do restaurante

O que é DRE e para que serve no restaurante?

DRE é a Demonstração do Resultado do Exercício. Ela começa nas vendas, tira impostos, custo das mercadorias e despesas e mostra se o mês deu lucro ou prejuízo. No restaurante, serve para ver onde a margem está indo embora: CMV alto, taxa de cartão, aluguel ou folha.

O DRE do SisFood é por caixa ou por competência?

Por competência. A conta entra no mês da data de vencimento, paga ou não, e não no mês em que o dinheiro saiu.

De onde vêm os números do DRE?

A receita vem das vendas, a mesma do relatório de faturamento. O CMV vem da baixa de estoque das vendas, pelo preço de custo dos insumos, a partir do dia em que você liga essa opção. As despesas vêm dos lançamentos do financeiro, pela categoria de cada um. As taxas das formas de pagamento e as taxas de entrega podem entrar sozinhas.

Como funciona a conciliação bancária no SisFood?

Você importa o extrato do banco em OFX e escolhe a conta. Cada linha procura o seu par nas vendas do PDV e nas contas do financeiro, pelo valor e pela data. A linha sem par você resolve ali mesmo: escolhe a venda ou a conta, cria um lançamento ou ignora. Nada é gravado antes de você confirmar. O passo a passo está no artigo conciliação bancária no restaurante.

Qual arquivo do banco eu uso?

O extrato em OFX, que o internet banking exporta. Em alguns bancos ele aparece como Money ou OFX/Money. Exporte uma conta por vez: arquivo com mais de uma conta é recusado.

Como o cartão é conferido se a maquininha desconta a taxa?

O cartão e o vale aparecem somados por dia e por forma de pagamento, já sem a taxa. Por exemplo, 20 vendas de R$ 50,00 no débito com 2% de taxa aparecem como R$ 980,00 no dia seguinte, e você confirma o par.

E o fiado que o cliente pagou por Pix?

Na linha do Pix, use Escolher e marque Mostrar datas mais distantes, que traz o fiado em aberto dos últimos 3 meses. Ao confirmar, a dívida do cliente recebe a baixa. Se ele pagou só uma parte, o resto continua em aberto.

Qual a diferença entre fluxo de caixa e conciliação bancária?

O fluxo de caixa confere a gaveta no fim do turno: o que o operador contou contra o que o sistema registrou em cada forma de pagamento. A conciliação confere o banco: o que caiu na conta contra as vendas e as contas do sistema. Uma não substitui a outra.

A conciliação bancária é cobrada à parte?

Não. Ela vem no SisFood. O administrador libera a tela Conciliação bancária para cada usuário em Sistema, Usuários.

NOSSA HISTÓRIA

Quem Somos: Sistema para Food Service

Líderes em tecnologia para gestão completa de food service desde 2016

Desde 2016, a Sisfood é referência nacional em sistemas para restaurantes, bares e distribuidoras de bebidas. Desenvolvemos soluções inteligentes de gestão que aumentam produtividade e ampliam lucros.

Especialistas em Food Service, nossa missão é oferecer tecnologia de ponta, com suporte humanizado, soluções premium, práticas e rápidas.

✓ Suporte humanizado

✓ Centenas recursos

✓ PDV Robusto

✓ Autoatendimento

Desde 2016

Excelência em software

+200

Recursos

100%

Satisfeitos

⭐ 5.0

Avaliação

Por que somos referência?

Sistema Completo

Tudo integrado em uma plataforma robusta

Suporte Especializado

Time dedicado ao seu sucesso

Avaliações Máximas

5,0 no Google desde 2016

Inovação Contínua

Updates baseados em feedback

Quer conhecer o sistema?

Fale com um especialista

🚀 Falar com Especialista

Financeiro para restaurante: DRE, fluxo de caixa e conciliação bancária

Como o financeiro do restaurante se organiza no SisFood

As vendas já estão lá

Você lança as despesas

O mês fecha sozinho

DRE gerencial para restaurante: o lucro do mês sem esperar o contador

Conciliação bancária: o extrato do banco conferido com as vendas

Cartão e vale chegam somados por dia, já sem a taxa

O que mais vem no financeiro do SisFood

Contas a pagar e a receber

Categorias e subcategorias

Contas bancárias

Fluxo de caixa por operador

Fiado e devedores

Taxas da maquininha

Planilha × financeiro no sistema

O financeiro começa no caixa

Perguntas sobre o financeiro do restaurante

O que é DRE e para que serve no restaurante?

O DRE do SisFood é por caixa ou por competência?

De onde vêm os números do DRE?

Como funciona a conciliação bancária no SisFood?

Qual arquivo do banco eu uso?

Como o cartão é conferido se a maquininha desconta a taxa?

E o fiado que o cliente pagou por Pix?

Qual a diferença entre fluxo de caixa e conciliação bancária?

A conciliação bancária é cobrada à parte?

Feche o mês sabendo quanto sobrou

Outras soluções do SisFood

PDV / Frente de Caixa

Cardápio Digital

WhatsApp Bot

Integração iFood

Integração Aiqfome

Integração 99Food

Autoatendimento

Tablet na Mesa

Balança Self-Service

Mesa / Comanda

Reserva de Mesas

Gestor de Pedidos

Entregadores

Nota Fiscal

TEF

Maquininhas

Marketing

Gestão Completa

Hub de Integrações

Existe um motivo para nossos clientes estarem falando tão bem de nós